営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ246百万円増加し1,065百万円となりました。その資金の増減内容については、主に以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益881百万円、仕入債務の増加506百万円などが資金にプラスとなる一方、売上債権の増加536百万円、棚卸資産の増加383百万円、法人税等の支払178百万円などが資金のマイナスとなった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは397百万円(前年同期は647百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産取得による支出108百万円などにより△108百万円(前年同期は△48百万円)となりました。

2023/06/30 13:16