元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,911 | 881,032 |
| 減価償却費 | 210,466 | 211,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,439 | -6,551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,491 | -2,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,021 | 59,356 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -508 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,697 | -1,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,465 | -12,995 |
| 支払利息 | 11,336 | 9,110 |
| 有形固定資産売却益 | -1,378 | － |
| 投資有価証券売却益 | -834 | － |
| 減損損失 | 1,600 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,393 | -536,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119,902 | -383,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,244 | 506,650 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -174,610 | -166,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,823 | 1,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,752 | 8,304 |
| その他 | 86,502 | 6,066 |
| 小計 | 725,044 | 572,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,471 | 13,001 |
| 利息の支払額 | -11,459 | -9,043 |
| 法人税等の支払額 | -78,786 | -178,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,269 | 397,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,840 | -108,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,378 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,332 | 1,332 |
| その他 | 4,031 | -907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,098 | -108,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,750,000 | 14,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,700,000 | -14,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,600 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -49,863 | -57,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -950 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,414 | -42,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,756 | 246,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,313 | 1,065,023 |
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