元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 881,032 | 587,313 |
| 減価償却費 | 211,250 | 233,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,551 | 255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,065 | 14,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59,356 | -37,671 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -508 | 330 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,697 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,995 | -13,560 |
| 支払利息 | 9,110 | 8,658 |
| 有形固定資産売却益 | － | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -536,887 | -806,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -383,676 | -98,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506,650 | 278,094 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -166,317 | 4,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,247 | 86,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,304 | -1,623 |
| その他 | 6,066 | 19,562 |
| 小計 | 572,320 | 274,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,001 | 13,565 |
| 利息の支払額 | -9,043 | -10,666 |
| 法人税等の支払額 | -178,396 | -403,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,881 | -126,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,785 | -497,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,078 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,332 | 1,232 |
| その他 | -907 | -8,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,360 | -520,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,500,000 | 11,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,950,000 | -10,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -71,400 |
| 配当金の支払額 | -57,519 | -153,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -291 | -108,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,810 | 517,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,710 | -129,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,065,023 | 935,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
