元旦ビューティ工業（5935）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,098,143 | 968,251 |
| 受取手形 | 252,543 | 85,348 |
| 電子記録債権 | 1,251,089 | 1,751,915 |
| 売掛金 | 983,263 | 1,049,275 |
| 完成工事未収入金 | 415,913 | 327,813 |
| 契約資産 | 229,947 | 727,710 |
| 製品 | 798,688 | 1,000,579 |
| 仕掛品 | 5,637 | 10,190 |
| 未成工事支出金 | 140,625 | 72,436 |
| 原材料 | 1,131,514 | 1,092,111 |
| 前渡金 | 1,520 | 440 |
| 前払費用 | 26,643 | 39,305 |
| 未収入金 | 47,797 | 77,612 |
| その他 | 58,522 | 25,622 |
| 貸倒引当金 | -10,996 | -13,708 |
| 流動資産計 | 6,430,854 | 7,214,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,438,261 | 3,443,348 |
| 減価償却累計額 | -2,584,911 | -2,628,015 |
| 建物（純額） | 853,350 | 815,332 |
| 構築物 | 402,268 | 402,268 |
| 減価償却累計額 | -380,190 | -382,108 |
| 構築物（純額） | 22,078 | 20,159 |
| 機械及び装置 | 3,299,549 | 3,420,546 |
| 減価償却累計額 | -3,051,662 | -3,138,686 |
| 機械及び装置（純額） | 247,887 | 281,859 |
| 車両運搬具 | 45,352 | 57,587 |
| 減価償却累計額 | -42,159 | -46,733 |
| 車両運搬具（純額） | 3,193 | 10,853 |
| 工具 | 889,614 | 939,122 |
| 減価償却累計額 | -874,819 | -899,510 |
| 工具 | 14,795 | 39,612 |
| 土地 | 1,442,583 | 1,798,582 |
| 建設仮勘定 | － | 8,408 |
| 有形固定資産合計 | 2,583,887 | 2,974,808 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 151,486 | 103,237 |
| 電話加入権 | 18,558 | 18,558 |
| その他 | 166 | 153 |
| 無形固定資産合計 | 170,210 | 121,948 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 853,200 | 939,000 |
| 出資金 | 110 | 120 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,743 | 7,631 |
| 破産更生債権等 | 102,079 | 99,626 |
| 会員権 | 96,568 | 96,568 |
| 敷金及び保証金 | 61,946 | 55,545 |
| 保険積立金 | 161,011 | 175,586 |
| その他 | 3,385 | 14,532 |
| 貸倒引当金 | -189,068 | -186,612 |
| 投資その他の資産合計 | 1,097,974 | 1,201,998 |
| 固定資産計 | 3,852,073 | 4,298,755 |
| 資産の部合計 | 10,282,927 | 11,513,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 19,773 | 20,600 |
| 電子記録債務 | 2,086,204 | 2,378,758 |
| 買掛金 | 435,471 | 401,283 |
| 工事未払金 | 188,717 | 207,618 |
| 短期借入金 | 400,000 | 1,250,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 71,400 | 71,400 |
| 未払金 | 227,975 | 349,021 |
| 未払消費税等 | 8,304 | 6,681 |
| 未払費用 | 101,719 | 128,771 |
| 未払法人税等 | 240,088 | 24,322 |
| 契約負債 | 8,801 | 12,984 |
| 預り金 | 36,380 | 59,317 |
| 製品保証引当金 | 40,057 | 40,387 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,000 | － |
| 設備関係支払手形 | 20,802 | 48,794 |
| その他 | 16,811 | 4,051 |
| 流動負債計 | 3,952,507 | 5,003,994 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 428,600 | 357,200 |
| 繰延税金負債 | 110,679 | 154,871 |
| 退職給付引当金 | 518,466 | 533,150 |
| 役員退職慰労引当金 | 20,378 | 32,706 |
| その他 | 11,346 | 11,346 |
| 固定負債計 | 1,089,469 | 1,089,275 |
| 負債の部合計 | 5,041,976 | 6,093,269 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 1,166,921 | 1,166,921 |
| 資本剰余金合計 | 1,166,921 | 1,166,921 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 37,594 | 37,594 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,470,887 | 3,701,699 |
| 利益剰余金合計 | 3,508,481 | 3,739,293 |
| 自己株式 | -18,363 | -126,363 |
| 株主資本合計 | 4,757,038 | 4,879,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 483,912 | 540,540 |
| その他の包括利益累計額合計 | 483,912 | 540,540 |
| 純資産の部合計 | 5,240,950 | 5,420,391 |
| 負債・純資産合計 | 10,282,927 | 11,513,661 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形割引高 及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形割引高 | 676,612 | 486,027 |
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