有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 346,522 | 298,911 |
減価償却費 | 208,419 | 210,466 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,597 | -1,439 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,914 | 6,491 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 11,021 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,881 | -5 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,697 |
受取利息及び受取配当金 | -10,729 | -12,465 |
支払利息 | 8,920 | 11,336 |
有形固定資産売却益 | -8,749 | -1,378 |
投資有価証券売却益 | - | -834 |
減損損失 | - | 1,600 |
有形固定資産除却損 | - | 4,139 |
売上債権の増減額(△は増加) | 236,692 | 18,393 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 533,766 | 119,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -565,959 | 237,244 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -560,242 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -174,610 |
未払金の増減額(△は減少) | -75,119 | 55,823 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,866 | -147,752 |
その他 | 69,236 | 86,502 |
小計 | 262,059 | 725,044 |
利息及び配当金の受取額 | 10,681 | 12,471 |
利息の支払額 | -9,119 | -11,459 |
法人税等の支払額 | -143,695 | -78,786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,925 | 647,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -146,360 | -54,840 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,750 | 1,378 |
無形固定資産の取得による支出 | -127,230 | - |
貸付けによる支出 | -13,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,041 | 1,332 |
その他 | -12,858 | 4,031 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,657 | -48,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 9,500,000 | 16,750,000 |
短期借入金の返済による支出 | -9,200,000 | -16,700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -316,400 | -219,600 |
配当金の支払額 | -38,360 | -49,863 |
自己株式の取得による支出 | -323 | -950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,084 | -220,414 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -223,815 | 378,756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,556 | 818,313 |