元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,522 | 298,911 |
| 減価償却費 | 208,419 | 210,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,597 | -1,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,914 | 6,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 11,021 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,881 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,729 | -12,465 |
| 支払利息 | 8,920 | 11,336 |
| 有形固定資産売却益 | -8,749 | -1,378 |
| 投資有価証券売却益 | － | -834 |
| 減損損失 | － | 1,600 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,692 | 18,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 533,766 | 119,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565,959 | 237,244 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -560,242 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -174,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,119 | 55,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,866 | -147,752 |
| その他 | 69,236 | 86,502 |
| 小計 | 262,059 | 725,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,681 | 12,471 |
| 利息の支払額 | -9,119 | -11,459 |
| 法人税等の支払額 | -143,695 | -78,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,925 | 647,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,360 | -54,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,750 | 1,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,230 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,041 | 1,332 |
| その他 | -12,858 | 4,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,657 | -48,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,500,000 | 16,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,200,000 | -16,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,400 | -219,600 |
| 配当金の支払額 | -38,360 | -49,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,084 | -220,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,815 | 378,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,556 | 818,313 |
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