元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,170 | 346,522 |
| 減価償却費 | 160,863 | 208,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,168 | -5,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,523 | 21,914 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,569 | -5,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,304 | -10,729 |
| 支払利息 | 9,796 | 8,920 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,894 | -8,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547,669 | 236,692 |
| 棚卸資産の増減額 | -316,872 | 533,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,120 | -565,959 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 514,742 | -560,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,761 | -75,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,035 | 68,866 |
| その他 | 2,120 | 69,236 |
| 小計 | 514,795 | 262,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,306 | 10,681 |
| 利息の支払額 | -10,183 | -9,119 |
| 法人税等の支払額 | -24,030 | -143,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,887 | 119,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,109 | -146,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,488 | 8,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,190 | -127,230 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 2,041 |
| その他 | -8,008 | -12,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,338 | -288,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,200,000 | 9,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,700,000 | -9,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,000 | -316,400 |
| 配当金の支払額 | -30,688 | -38,360 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,311 | -55,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,860 | -223,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,372 | 439,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
