元旦ビューティ工業（5935）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 696,488 | 472,675 |
| 受取手形 | 149,160 | 446,910 |
| 電子記録債権 | 812,244 | 751,493 |
| 売掛金 | 1,010,880 | 878,349 |
| 完成工事未収入金 | 814,279 | 480,115 |
| 製品 | 573,789 | 584,630 |
| 仕掛品 | 10,771 | 3,456 |
| 未成工事支出金 | 1,053,122 | 419,656 |
| 原材料 | 708,774 | 804,949 |
| 前渡金 | － | 4,160 |
| 前払費用 | 65,594 | 53,336 |
| 未収入金 | 56,039 | 46,153 |
| その他 | 143,082 | 98,589 |
| 貸倒引当金 | -10,077 | -11,410 |
| 流動資産計 | 6,084,152 | 5,033,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,425,368 | 3,431,948 |
| 減価償却累計額 | -2,437,143 | -2,488,640 |
| 建物（純額） | 988,224 | 943,307 |
| 構築物 | 401,544 | 401,544 |
| 減価償却累計額 | -374,184 | -376,443 |
| 構築物（純額） | 27,359 | 25,100 |
| 機械及び装置 | 3,249,217 | 3,263,564 |
| 減価償却累計額 | -2,897,387 | -2,958,298 |
| 機械及び装置（純額） | 351,829 | 305,266 |
| 車両運搬具 | 39,447 | 40,937 |
| 減価償却累計額 | -36,095 | -36,706 |
| 車両運搬具（純額） | 3,351 | 4,230 |
| 工具 | 816,588 | 859,492 |
| 減価償却累計額 | -785,588 | -825,635 |
| 工具 | 30,999 | 33,856 |
| 土地 | 1,444,183 | 1,444,183 |
| 有形固定資産合計 | 2,845,948 | 2,755,945 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,407 | 230,650 |
| ソフトウエア仮勘定 | 260,200 | － |
| 電話加入権 | 18,558 | 18,558 |
| その他 | 11 | 193 |
| 無形固定資産合計 | 283,177 | 249,402 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 477,565 | 782,311 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,180 | 11,287 |
| 破産更生債権等 | 115,352 | 108,356 |
| 会員権 | 89,100 | 89,100 |
| 敷金及び保証金 | 73,944 | 77,814 |
| 保険積立金 | 141,282 | 150,103 |
| その他 | 35,399 | 6,540 |
| 貸倒引当金 | -203,576 | -196,645 |
| 投資その他の資産合計 | 730,358 | 1,028,978 |
| 固定資産計 | 3,859,484 | 4,034,325 |
| 資産の部合計 | 9,943,637 | 9,067,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 168,768 | 89,695 |
| 電子記録債務 | 1,660,771 | 1,382,717 |
| 買掛金 | 477,458 | 323,115 |
| 工事未払金 | 245,233 | 190,744 |
| 短期借入金 | 500,000 | 800,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 316,400 | 219,600 |
| 未払金 | 263,202 | 169,840 |
| 未払消費税等 | 78,885 | 147,752 |
| 未払費用 | 97,918 | 94,782 |
| 未払法人税等 | 118,843 | 51,015 |
| 未成工事受入金 | 909,972 | 349,729 |
| 預り金 | 30,206 | 19,068 |
| 製品保証引当金 | 46,451 | 40,570 |
| 設備関係支払手形 | 176,208 | 5,519 |
| その他 | 4,276 | 4,108 |
| 流動負債計 | 5,094,598 | 3,888,258 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 254,600 | 35,000 |
| 繰延税金負債 | 13,864 | 125,720 |
| 退職給付引当金 | 492,125 | 514,040 |
| その他 | 11,346 | 11,346 |
| 固定負債計 | 771,936 | 686,107 |
| 負債の部合計 | 5,866,535 | 4,574,365 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,266,921 | 1,266,921 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 23,020 | 26,856 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,556,576 | 2,757,468 |
| 利益剰余金合計 | 2,579,596 | 2,784,324 |
| 自己株式 | -16,798 | -17,122 |
| 株主資本合計 | 3,829,718 | 4,034,123 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 247,383 | 458,902 |
| その他の包括利益累計額合計 | 247,383 | 458,902 |
| 純資産の部合計 | 4,077,101 | 4,493,025 |
| 負債・純資産合計 | 9,943,637 | 9,067,391 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 1,160,226 | 654,894 |
| 電子記録債権割引高 | 97,670 | － |
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