元旦ビューティ工業（5935）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
個別
- 2008年3月31日
- 2億3478万
- 2009年3月31日
- -1828万
- 2009年12月31日 -733.1%
- -1億5235万
- 2010年3月31日
- 3億1031万
- 2010年9月30日
- -5億1873万
- 2010年12月31日
- -972万
- 2011年3月31日
- 7億2952万
- 2011年9月30日
- -5億9185万
- 2012年3月31日
- 4億8525万
- 2012年9月30日
- -7億7363万
- 2013年3月31日
- 7億8848万
- 2013年9月30日
- -12億4162万
- 2014年3月31日
- 1億7209万
- 2014年9月30日
- -7億6567万
- 2015年3月31日
- 1億8674万
- 2015年9月30日
- -8億8218万
- 2016年3月31日
- 2億2456万
- 2016年9月30日
- -7億2277万
- 2017年3月31日
- 2億726万
- 2017年9月30日
- -5億7429万
- 2018年3月31日
- 5億7041万
- 2018年9月30日
- -4億7878万
- 2019年3月31日
- -1051万
- 2019年9月30日
- 6160万
- 2020年3月31日 +696.82%
- 4億9088万
- 2020年9月30日 -77.39%
- 1億1101万
- 2021年3月31日 +8.03%
- 1億1992万
- 2021年9月30日
- -4億5075万
- 2022年3月31日
- 6億4726万
- 2022年9月30日
- -8億6600万
- 2023年3月31日
- 3億9788万
- 2023年9月30日
- -9338万
- 2024年3月31日 -35.74%
- -1億2677万
- 2024年9月30日
- 2億6888万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ129百万円減少し935百万円となりました。その資金の増減内容については、主に以下の要因によるものであります。2024/06/28 9:25
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益587百万円、減価償却費233百万円、仕入債務の増加278百万円などが資金にプラスとなる一方、主に電子記録債権と売掛金の増加による売上債権の増加806百万円、製品在庫が増加したことによる棚卸資産の増加98百万円などが資金のマイナスとなった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは△126百万円(前事業年度末は397百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産取得による支出497百万円などにより△520百万円(前事業年度末は△108百万円)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
