営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び預金同等物は、前事業年度末に比べ22百万円減少し640百万円となりました。なお、資金の増減内容については、主として以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益376百万円、減価償却費89百万円、たな卸資産の減少466百万円などが資金のプラス要因となる一方、売上債権の増加193百万円、仕入債務の減少415百万円などが資金のマイナス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは111百万円(前年同期は△61百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械装置等の取得による支出53百万円,社内システム開発による手形の決済等167百万円などにより△229百万円(前年同期は△110百万円)となりました。

2020/12/07 15:09