元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,312 | 376,720 |
| 減価償却費 | 72,078 | 89,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,659 | -2,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,150 | 9,605 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,480 | -2,254 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,817 | -8,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,134 | -10,504 |
| 支払利息 | 4,790 | 3,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,746 | -193,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,867 | 466,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,427 | -415,230 |
| その他 | 14,352 | -87,741 |
| 小計 | 70,246 | 226,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,137 | 10,461 |
| 利息の支払額 | -5,196 | -4,262 |
| 法人税等の支払額 | -13,580 | -121,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,606 | 111,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,489 | -53,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,488 | 8,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,448 | -167,152 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 1,375 |
| その他 | -15,723 | -5,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,932 | -229,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 3,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,400,000 | -3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,400 | -166,000 |
| その他 | -30,688 | -38,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463,911 | 95,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,585 | -22,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,096 | 640,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
