元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -152,724 | 177,312 |
| 減価償却費 | 80,745 | 72,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,188 | -1,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,020 | 11,150 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 590 | 5,480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,850 | -10,134 |
| 支払利息 | 8,267 | 4,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,329 | -259,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -804,493 | 237,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,403 | -176,427 |
| その他 | 361,320 | 14,352 |
| 小計 | -470,386 | 70,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,853 | 10,137 |
| 利息の支払額 | -8,751 | -5,196 |
| 法人税等の支払額 | -9,502 | -13,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -478,786 | 61,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,676 | -59,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -43,448 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| その他 | -6,434 | -15,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,870 | -110,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,600,000 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,150 | -205,400 |
| その他 | -23,016 | -30,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729,833 | 463,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,176 | 414,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 355,511 | 770,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
