元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -213,057 | -152,724 |
| 減価償却費 | 74,536 | 80,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,344 | -5,188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,794 | 6,020 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,886 | 590 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,874 | -9,850 |
| 支払利息 | 7,601 | 8,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,906 | 215,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,218 | -804,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459,210 | -170,403 |
| その他 | -226,524 | 361,320 |
| 小計 | -585,579 | -470,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,885 | 9,853 |
| 利息の支払額 | -7,731 | -8,751 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,130 | -9,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -574,295 | -478,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,764 | -41,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,513 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,230 | 240 |
| その他 | -2,769 | -6,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,817 | -47,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 4,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,580 | -247,150 |
| その他 | -23,016 | -23,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,403 | 729,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,290 | 203,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,868 | 522,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
