5935 元旦ビューティ工業

5935
2024/09/18
時価
59億円
PER 予
11.21倍
2010年以降
3.84-105.63倍
(2010-2024年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.61-4.53倍
(2010-2024年)
配当 予
1.62%
ROE 予
9.45%
ROA 予
4.39%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018年11月14日 10:22
【資料】
四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-213,057-152,724
減価償却費74,53680,745
貸倒引当金の増減額(△は減少)61,344-5,188
退職給付引当金の増減額(△は減少)-23,7946,020
製品保証引当金の増減額(△は減少)-2,886590
工事損失引当金の増減額(△は減少)-28,400
受取利息及び受取配当金-7,874-9,850
支払利息7,6018,267
売上債権の増減額(△は増加)416,906215,329
たな卸資産の増減額(△は増加)-184,218-804,493
仕入債務の増減額(△は減少)-459,210-170,403
その他-226,524361,320
小計-585,579-470,386
利息及び配当金の受取額7,8859,853
利息の支払額-7,731-8,751
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)11,130-9,502
営業活動によるキャッシュ・フロー-574,295-478,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-220,764-41,676
無形固定資産の取得による支出-4,513
貸付金の回収による収入1,230240
その他-2,769-6,434
投資活動によるキャッシュ・フロー-226,817-47,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,400,0004,600,000
短期借入金の返済による支出-1,800,000-3,600,000
長期借入れによる収入700,000
長期借入金の返済による支出-255,580-247,150
その他-23,016-23,016
財務活動によるキャッシュ・フロー1,021,403729,833
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)220,290203,176
現金及び現金同等物の四半期末残高439,868522,139