元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,525 | -213,057 |
| 減価償却費 | 63,140 | 74,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,285 | 61,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | -23,794 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 939 | -2,886 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -28,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,578 | -7,874 |
| 支払利息 | 8,511 | 7,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,354 | 416,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,986 | -184,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466,443 | -459,210 |
| その他 | -142,964 | -226,524 |
| 小計 | -575,922 | -585,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,586 | 7,885 |
| 利息の支払額 | -8,911 | -7,731 |
| 法人税等の支払額 | -145,528 | 11,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -722,776 | -574,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,436 | -220,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,674 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,660 | -4,513 |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 1,230 |
| その他 | -1,584 | -2,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,377 | -226,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,300,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,640 | -255,580 |
| その他 | -40,516 | -23,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 676,843 | 1,021,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,309 | 220,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,814 | 439,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
