元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,885 | 24,525 |
| 減価償却費 | 75,040 | 63,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,238 | -1,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,607 | 14,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,091 | 939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,600 | -7,578 |
| 支払利息 | 8,170 | 8,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,614 | -153,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,771 | 83,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,520 | -466,443 |
| その他 | -161,325 | -142,964 |
| 小計 | -786,491 | -575,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,607 | 7,586 |
| 利息の支払額 | -9,286 | -8,911 |
| 法人税等の支払額 | -91,011 | -145,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -882,181 | -722,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,061 | -22,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,719 | -1,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,275 | 630 |
| その他 | -5,042 | -1,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,548 | -14,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 3,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -3,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,590 | -182,640 |
| その他 | -79,550 | -40,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 999,859 | 676,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,129 | -60,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,980 | 358,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
