四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,049 | 24,885 |
| 減価償却費 | 69,326 | 75,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,486 | -3,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,641 | -3,607 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -479 | 1,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,634 | -4,600 |
| 支払利息 | 9,103 | 8,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,340 | -178,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235,639 | -338,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479,765 | -205,520 |
| その他 | -28,603 | -161,325 |
| 小計 | -615,145 | -786,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,642 | 4,607 |
| 利息の支払額 | -10,163 | -9,286 |
| 法人税等の支払額 | -145,009 | -91,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -765,677 | -882,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,732 | -106,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -4,719 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,177 | 1,275 |
| その他 | -5,265 | -5,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,116 | -114,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,200 | -270,590 |
| その他 | -41,276 | -79,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,523 | 999,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,270 | 3,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,075 | 564,980 |