四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,463 | 36,049 |
| 減価償却額 | 64,082 | 69,326 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,254 | -3,486 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8,280 | 11,641 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,348 | -479 |
| 受取利息及び配当金 | -4,590 | -4,634 |
| 支払利息 | 11,931 | 9,103 |
| 売上債権の増減額 | -113,325 | 11,340 |
| たな卸資産の増減額 | -268,819 | -235,639 |
| 仕入債務の増減額 | -720,891 | -479,765 |
| その他 | -63,255 | -28,603 |
| 小計 | -1,044,031 | -615,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,585 | 4,642 |
| 利息の支払額 | -12,651 | -10,163 |
| 法人税等の支払額 | -189,531 | -145,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,629 | -765,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,666 | -75,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,785 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -296 |
| 貸付による支出 | － | -3,000 |
| 貸付の回収による収入 | 930 | 3,177 |
| その他 | -9,392 | -5,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,823 | -81,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 2,800,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,830 | -201,200 |
| その他 | -35,429 | -41,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 978,740 | 757,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,712 | -89,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,338 | 536,075 |