元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -88,268 | 40,463 |
| 減価償却費 | 73,047 | 64,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -679 | -1,254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,326 | 8,280 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,999 | 3,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,591 | -4,590 |
| 支払利息 | 16,852 | 11,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,021 | -113,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,913 | -268,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,802 | -720,891 |
| その他 | -18,140 | -63,255 |
| 小計 | -735,149 | -1,044,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,607 | 4,585 |
| 利息の支払額 | -17,786 | -12,651 |
| 法人税等の支払額 | -25,301 | -189,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -773,630 | -1,241,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,184 | -17,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,875 | 22,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,863 | -1,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 981 | 930 |
| その他 | -5,175 | -9,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,366 | -4,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,100,000 | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,400,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,135 | -235,830 |
| その他 | -39,450 | -35,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 781,414 | 978,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,583 | -267,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362,135 | 336,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,552 | 384,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
