元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -188,230 | -88,268 |
| 減価償却費 | 83,952 | 73,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -691 | -679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,107 | 5,326 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,703 | 1,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,118 | -4,591 |
| 支払利息 | 22,592 | 16,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,757 | 76,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,603 | -303,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,570 | -492,802 |
| その他 | -173,459 | -18,140 |
| 小計 | -545,968 | -735,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,139 | 4,607 |
| 利息の支払額 | -24,162 | -17,786 |
| 法人税等の支払額 | -24,859 | -25,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591,850 | -773,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,627 | -20,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,332 | 981 |
| その他 | -6,781 | -5,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,076 | -33,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -3,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,364 | -429,135 |
| その他 | -39,928 | -39,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,707 | 781,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,219 | -25,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,522 | 217,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,303 | 336,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
