元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -40,123 | -188,230 |
| 減価償却費 | 91,277 | 84,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,884 | -691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,242 | 3,107 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,778 | -1,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,225 | -3,118 |
| 支払利息 | 32,486 | 22,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,077 | 331,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368,428 | -121,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,795 | -498,570 |
| その他 | -255,373 | -174,275 |
| 小計 | -462,533 | -545,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,265 | 3,139 |
| 利息の支払額 | -34,110 | -24,162 |
| 法人税等の支払額 | -25,356 | -24,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -518,735 | -591,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,965 | -16,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,281 | 1,332 |
| その他 | -3,539 | -6,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,223 | -42,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 990,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -590,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 525,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,510 | -359,364 |
| その他 | -23,435 | -39,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,054 | 400,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,904 | -233,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,077 | 219,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,172 | 217,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
