元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 376,720 | -142,393 |
| 減価償却費 | 89,855 | 101,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,805 | -3,929 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,605 | 10,669 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,254 | -4,361 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,749 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,504 | -12,234 |
| 支払利息 | 3,824 | 5,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,025 | 224,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 466,955 | 338,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,230 | -477,209 |
| その他 | -87,741 | -459,789 |
| 小計 | 226,649 | -419,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,461 | 12,251 |
| 利息の支払額 | -4,262 | -5,771 |
| 法人税等の支払額 | -121,837 | -37,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,010 | -450,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,990 | -32,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,152 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,375 | 666 |
| その他 | -5,462 | 10,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,481 | -21,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,700,000 | 7,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,400,000 | -6,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,000 | -129,600 |
| その他 | -38,487 | -50,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,512 | 670,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,958 | 197,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,413 | 637,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
