元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -142,393 | 472,836 |
| 減価償却費 | 101,422 | 97,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,929 | -2,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,669 | 5,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4,554 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,361 | 5,368 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,234 | -12,802 |
| 支払利息 | 5,233 | 3,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,053 | -1,052,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 338,724 | -370,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477,209 | 132,934 |
| その他 | -459,789 | -63,000 |
| 小計 | -419,813 | -779,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,251 | 12,818 |
| 利息の支払額 | -5,771 | -4,303 |
| 法人税等の支払額 | -37,418 | -94,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450,751 | -866,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,839 | -76,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 666 | 666 |
| その他 | 10,679 | -2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,494 | -78,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500,000 | 7,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,650,000 | -6,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,600 | -35,000 |
| その他 | -50,288 | -57,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670,111 | 757,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,865 | -187,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,421 | 631,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
