元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,836 | 257,338 |
| 減価償却費 | 97,445 | 95,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,011 | -1,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,174 | 9,084 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,554 | -44,073 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,368 | 1,053 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,697 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,802 | -13,385 |
| 支払利息 | 3,994 | 3,460 |
| 有形固定資産売却益 | － | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,052,283 | -84,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370,415 | -301,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,934 | 108,982 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -172,477 | 35,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,516 | -44,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,338 | 94,354 |
| その他 | 10,622 | 22,493 |
| 小計 | -779,903 | 139,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,818 | 13,400 |
| 利息の支払額 | -4,303 | -3,633 |
| 法人税等の支払額 | -94,619 | -242,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -866,008 | -93,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,576 | -69,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,818 |
| 貸付金の回収による収入 | 666 | 666 |
| その他 | -2,357 | -8,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,267 | -84,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,100,000 | 4,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,250,000 | -3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -35,700 |
| その他 | -57,810 | -261,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,189 | 202,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,086 | 25,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,065,023 | 1,090,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
