元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,338 | 542,667 |
| 減価償却費 | 95,629 | 115,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | 143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,084 | -28,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,073 | 6,044 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,053 | 3,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,385 | -13,982 |
| 支払利息 | 3,460 | 7,733 |
| 有形固定資産売却益 | -124 | -1,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,836 | -697,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -301,175 | -199,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,982 | 420,874 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 35,818 | 63,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,421 | 84,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,354 | 65,370 |
| その他 | 22,493 | -79,570 |
| 小計 | 139,011 | 289,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,400 | 13,993 |
| 利息の支払額 | -3,633 | -7,136 |
| 法人税等の支払額 | -242,168 | -27,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,389 | 268,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,911 | -278,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 2,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,818 | -4,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 666 | 546 |
| その他 | -8,550 | 1,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,490 | -278,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,100,000 | 6,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -6,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,700 | -35,700 |
| その他 | -261,376 | -94,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,924 | 369,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,043 | 360,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,067 | 1,295,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
