営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び預金同等物は、前事業年度末に比べ89百万円減少し536百万円となりました。なお、資金の増減内容については、主として以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益36百万円を計上し、棚卸資産の増加額235百万円や仕入債務の減少額479百万円、及び法人税等の支払145百万円などが資金のマイナス要因となり△765百万円(前年同期は△1,241百万円)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械設備などの取得により75百万円支出、貸付による支出3百万円などにより△81百万円(前年同期は△4百万円)となっております。

2014/11/14 10:01