営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ360百万円増加し1,295百万円となりました。資金の増減内容については、主として以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前中間純利益542百万円、減価償却費115百万円、仕入債務の増加420百万円などが資金のプラス要因となる一方、売上債権の増加697百万円、棚卸資産の増加額199百万円などが資金のマイナス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは268百万円(前年同期は△93百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出278百万円などにより△278百万円(前年同期は△84百万円)となりました。

2024/11/14 14:28