営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び預金同等物は、前事業年度末に比べ414百万円増加し770百万円となりました。なお、資金の増減内容については、主として以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益177百万円、減価償却費72百万円、たな卸資産の減少237百万円などが資金のプラス要因となる一方、売上債権の増加259百万円、仕入債務の減少176百万円などが資金のマイナス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは61百万円(前年同期は△478百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械装置等の取得による支出59百万円,社内システム開発による支出43百万円などにより△110百万円(前年同期は△47百万円)となりました。

2019/11/14 9:04