営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ25百万円増加し1,090百万円となりました。なお、資金の増減内容については、主として以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益257百万円、減価償却費95百万円、仕入債務の増加108百万円などが資金のプラス要因となる一方、棚卸資産の増加額301百万円、前期確定法人税の納税支出242百万円などが資金のマイナス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは△93百万円(前年同期は△866百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械装置等の取得による支出69百万円などにより△84百万円(前年同期は△78百万円)となりました。

2023/11/14 9:02