営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び預金同等物は、前事業年度末に比べ203百万円増加し522百万円となりました。なお、資金の増減内容については、主として以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純損失152百万円、たな卸資産の増加804百万円、仕入債務の減少170百万円などが資金のマイナス要因となる一方、減価償却費80百万円、売上債権の減少215百万円などが資金のプラス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは△478百万円(前年同期は△574百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械装置等の取得による支出41百万円などにより△47百万円(前年同期は△226百万円)となりました。

2018/11/14 10:22