営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び預金同等物は、前事業年度末に比べ60百万円減少し358百万円となりました。なお、資金の増減内容については、主として以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益24百万円を計上し、売上債権の増加額153百万円、仕入債務の減少額466百万円及び法人税等の支払145百万円などが資金のマイナス要因となり△722百万円(前年同期は△882百万円)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械設備などの取得による支出22百万円(前年同期は106百万円)などにより△14百万円(前年同期は△114百万円)となっております。

2016/11/14 15:45