営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び預金同等物は、前事業年度末に比べ25百万円減少し637百万円となりました。なお、資金の増減内容については、主として以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益142百万円、減価償却費101百万円、売上債権224百万円の減少、棚卸資産の減少338百万円などが資金のプラス要因となる一方、仕入債務の減少477百万円などが資金のマイナス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは△450百万円(前年同期は111百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械装置等の取得による支出32百万円などにより△21百万円(前年同期は△229百万円)となりました。

2021/11/15 16:09