営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び預金同等物は、前事業年度末に比べ220百万円増加し439百万円となりました。なお、資金の増減内容については、主として以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純損失213百万円、たな卸資産の増加184百万円、仕入債務の減少459百万円などが資金のマイナス要因となる一方、売上債権の減少416百万円などが資金のプラス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは△574百万円(前年同期は△722百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、新工場関連設備等の取得による支出220百万円などにより△226百万円(前年同期は△14百万円)となりました。

2017/11/14 9:38