営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び預金同等物は、前事業年度末に比べ3百万円増加し564百万円となりました。なお、資金の増減内容については、主として以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益24百万円を計上し、売上債権の増加額178百万円やたな卸資産の増加額338百万円、仕入債務の減少額205百万円、及び法人税等の支払91百万円などが資金のマイナス要因となり△882百万円(前年同期は△765百万円)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械設備などの取得による支出106百万円などにより△114百万円(前年同期は△81百万円)となっております。

2015/11/13 10:13