キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:25
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億1722万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2034万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2677万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 235 | -177 | -148 | 58 | -179 | 218 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -18 | -119 | 91 | -137 | -110 | 172 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -152 | -26 | 252 | -179 | -21 | 245 | 通期 | 310 | -53 | -49 | 258 | -46 | 380 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -519 | -122 | 480 | -641 | -38 | 219 | 3Q | -10 | -133 | 167 | -143 | -47 | 405 | 通期 | 730 | -143 | -516 | 587 | -66 | 451 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -592 | -42 | 401 | -634 | -17 | 217 | 通期 | 485 | -106 | -468 | 380 | -52 | 362 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -774 | -33 | 781 | -807 | -37 | 337 | 通期 | 788 | -28 | -470 | 760 | -85 | 652 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -1,242 | -5 | 979 | -1,246 | -19 | 384 | 通期 | 172 | -99 | -99 | 73 | -107 | 625 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -766 | -81 | 758 | -847 | -76 | 536 | 通期 | 187 | -204 | -46 | -17 | -199 | 562 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -882 | -115 | 1,000 | -997 | -111 | 565 | 通期 | 225 | -584 | 217 | -359 | -575 | 419 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -723 | -14 | 677 | -737 | -24 | 359 | 通期 | 207 | -335 | -72 | -128 | -340 | 220 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -574 | -227 | 1,021 | -801 | -225 | 440 | 通期 | 570 | -621 | 150 | -51 | -605 | 319 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -479 | -48 | 730 | -527 | -42 | 522 | 通期 | -11 | 543 | -496 | 533 | -188 | 356 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 62 | -111 | 464 | -49 | -103 | 770 | 通期 | 491 | -261 | 78 | 230 | -261 | 663 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 111 | -229 | 96 | -118 | -221 | 640 | 通期 | 120 | -289 | -55 | -169 | -274 | 440 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -451 | -21 | 670 | -472 | -33 | 637 | 通期 | 647 | -48 | -220 | 599 | -55 | 818 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -866 | -78 | 757 | -944 | -77 | 631 | 通期 | 398 | -108 | -43 | 290 | -109 | 1,065 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -93 | -84 | 203 | -178 | -77 | 1,090 | 通期 | -127 | -520 | 517 | -647 | -513 | 935 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 2億3478万
- 2009年3月（個） マイ転
- -1828万
- 2010年3月（個） プラ転
- 3億1031万
- 2011年3月（個） +135.09%
- 7億2952万
- 2012年3月（個） -33.48%
- 4億8525万
- 2013年3月（個） +62.49%
- 7億8848万
- 2014年3月（個） -78.17%
- 1億7209万
- 2015年3月（個） +8.51%
- 1億8674万
- 2016年3月（個） +20.25%
- 2億2456万
- 2017年3月（個） -7.7%
- 2億726万
- 2018年3月（個） +175.21%
- 5億7041万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1051万
- 2020年3月（個） プラ転
- 4億9088万
- 2021年3月（個） -75.57%
- 1億1992万
- 2022年3月（個） +439.73%
- 6億4726万
- 2023年3月（個） -38.53%
- 3億9788万
- 2024年3月（個） マイ転
- -1億2677万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -1億7718万
- 2009年3月（個）投入-33.06%
- -1億1860万
- 2010年3月（個）投入-55.56%
- -5271万
- 2011年3月（個）投入+170.58%
- -1億4262万
- 2012年3月（個）投入-25.89%
- -1億569万
- 2013年3月（個）投入-73.15%
- -2838万
- 2014年3月（個）投入+250.37%
- -9944万
- 2015年3月（個）投入+105.34%
- -2億420万
- 2016年3月（個）投入+185.89%
- -5億8381万
- 2017年3月（個）投入-42.63%
- -3億3491万
- 2018年3月（個）投入+85.51%
- -6億2131万
- 2019年3月（個）資金回収
- 5億4302万
- 2020年3月（個）資金投入
- -2億6133万
- 2021年3月（個）投入+10.45%
- -2億8865万
- 2022年3月（個）投入-83.34%
- -4809万
- 2023年3月（個）投入+125.29%
- -1億836万
- 2024年3月（個）投入+380.2%
- -5億2034万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億4799万
- 2009年3月（個）資金調達
- 9071万
- 2010年3月（個）返済還元
- -4937万
- 2011年3月（個）返済還元
- -5億1645万
- 2012年3月（個）返済還元
- -4億6794万
- 2013年3月（個）返済還元
- -4億7018万
- 2014年3月（個）返済還元
- -9934万
- 2015年3月（個）返済還元
- -4603万
- 2016年3月（個）資金調達
- 2億1651万
- 2017年3月（個）返済還元
- -7189万
- 2018年3月（個）資金調達
- 1億5028万
- 2019年3月（個）返済還元
- -4億9596万
- 2020年3月（個）資金調達
- 7831万
- 2021年3月（個）返済還元
- -5508万
- 2022年3月（個）返済還元
- -2億2041万
- 2023年3月（個）返済還元
- -4281万
- 2024年3月（個）資金調達
- 5億1722万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 5760万
- 2009年3月（個） マイ転
- -1億3689万
- 2010年3月（個） プラ転
- 2億5760万
- 2011年3月（個） +127.83%
- 5億8690万
- 2012年3月（個） -35.33%
- 3億7955万
- 2013年3月（個） +100.26%
- 7億6010万
- 2014年3月（個） -90.44%
- 7264万
- 2015年3月（個） マイ転
- -1746万
- 2016年3月（個） 大幅減
- -3億5924万
- 2017年3月（個）
- -1億2765万
- 2018年3月（個）
- -5089万
- 2019年3月（個） プラ転
- 5億3251万
- 2020年3月（個） -56.89%
- 2億2954万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1億6873万
- 2022年3月（個） プラ転
- 5億9917万
- 2023年3月（個） -51.68%
- 2億8952万
- 2024年3月（個） マイ転
- -6億4711万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -1億7883万
- 2009年3月（個）減少-38.45%
- -1億1007万
- 2010年3月（個）減少-58.08%
- -4613万
- 2011年3月（個）増加+43.21%
- -6607万
- 2012年3月（個）減少-22.01%
- -5153万
- 2013年3月（個）増加+65.35%
- -8520万
- 2014年3月（個）増加+25.68%
- -1億709万
- 2015年3月（個）増加+86.08%
- -1億9927万
- 2016年3月（個）増加+188.7%
- -5億7530万
- 2017年3月（個）減少-40.94%
- -3億3979万
- 2018年3月（個）増加+77.98%
- -6億477万
- 2019年3月（個）減少-68.87%
- -1億8825万
- 2020年3月（個）増加+38.8%
- -2億6129万
- 2021年3月（個）増加+4.7%
- -2億7359万
- 2022年3月（個）減少-79.96%
- -5484万
- 2023年3月（個）増加+98.37%
- -1億878万
- 2024年3月（個）増加+371.96%
- -5億1342万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 2億1802万
- 2009年3月（個） -21.18%
- 1億7184万
- 2010年3月（個） +121.17%
- 3億8007万
- 2011年3月（個） +18.53%
- 4億5052万
- 2012年3月（個） -19.62%
- 3億6213万
- 2013年3月（個） +80.06%
- 6億5205万
- 2014年3月（個） -4.1%
- 6億2534万
- 2015年3月（個） -10.15%
- 5億6185万
- 2016年3月（個） -25.4%
- 4億1912万
- 2017年3月（個） -47.61%
- 2億1957万
- 2018年3月（個） +45.26%
- 3億1896万
- 2019年3月（個） +11.46%
- 3億5551万
- 2020年3月（個） +86.6%
- 6億6337万
- 2021年3月（個） -33.74%
- 4億3955万
- 2022年3月（個） +86.17%
- 8億1831万
- 2023年3月（個） +30.15%
- 10億6502万
- 2024年3月（個） -12.2%
- 9億3513万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 9.78%
- 2009年3月（個）
- -0.62%
- 2010年3月（個）
- 9.04%
- 2011年3月（個）
- 19.41%
- 2012年3月（個）
- 13.38%
- 2013年3月（個）
- 18.71%
- 2014年3月（個）
- 1.49%
- 2015年3月（個）
- 1.64%
- 2016年3月（個）
- 1.81%
- 2017年3月（個）
- 1.68%
- 2018年3月（個）
- 5.19%
- 2019年3月（個）
- -0.21%
- 2020年3月（個）
- 7.86%
- 2021年3月（個）
- 2.12%
- 2022年3月（個）
- 13%
- 2023年3月（個）
- 6.92%
- 2024年3月（個）
- -0.89%