元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,567 | 134,688 |
| 減価償却費 | 222,736 | 202,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 396 | -10,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,196 | 22,102 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -763 | -3,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,587 | -3,443 |
| 支払利息 | 71,665 | 72,558 |
| 固定資産除却損 | 27 | 7,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,684 | -287,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412,071 | 334,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,360 | -317,568 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,294 | 86,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,805 | 78,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,869 | 41,839 |
| その他 | -97,385 | 47,347 |
| 小計 | 75,835 | 405,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,602 | 3,491 |
| 利息の支払額 | -72,509 | -72,568 |
| 法人税等の支払額 | -25,216 | -26,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,288 | 310,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,469 | -46,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,604 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,640 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -4,750 | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,293 | 8,372 |
| その他 | -7,432 | -21,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,603 | -52,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -1,520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 955,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,322 | -1,094,836 |
| 社債の発行による収入 | － | 232,653 |
| リース債務の返済による支出 | -9,740 | -11,367 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,715 | -49,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,177 | 208,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,025 | 171,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171,848 | 380,077 |
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