元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -65,057 | 81,567 |
| 減価償却費 | 212,655 | 222,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,076 | 396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,727 | -35,196 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 772 | -763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,228 | -3,587 |
| 支払利息 | 72,024 | 71,665 |
| 固定資産除却損 | 8,074 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,889 | -31,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,594 | -412,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,126 | 293,360 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,168 | -6,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,586 | -25,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,965 | 18,869 |
| その他 | 59,082 | -97,385 |
| 小計 | 330,304 | 75,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,196 | 3,602 |
| 利息の支払額 | -73,646 | -72,509 |
| 法人税等の支払額 | -25,066 | -25,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,787 | -18,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,764 | -107,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,068 | -2,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -8,640 |
| 貸付けによる支出 | -8,840 | -4,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,127 | 12,293 |
| その他 | 2,499 | -7,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,182 | -118,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,597,767 | -869,322 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,994 | 90,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,390 | -46,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,416 | 218,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 218,025 | 171,848 |
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