元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,688 | 323,096 |
| 減価償却費 | 202,226 | 188,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,198 | 2,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,102 | 18,445 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,170 | 3,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,443 | -3,432 |
| 支払利息 | 72,558 | 61,219 |
| 固定資産除却損 | 7,403 | 1,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,225 | -151,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 334,686 | -25,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,568 | 406,384 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 86,240 | 21,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,234 | -25,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,839 | -37,304 |
| その他 | 47,347 | 29,875 |
| 小計 | 405,723 | 814,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,491 | 3,475 |
| 利息の支払額 | -72,568 | -63,037 |
| 法人税等の支払額 | -26,332 | -25,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,314 | 729,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,139 | -65,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,865 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -90,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,372 | 3,689 |
| その他 | -21,588 | 2,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,710 | -142,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,390,000 | 2,780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,520,000 | -2,890,000 |
| 長期借入れによる収入 | 955,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094,836 | -888,768 |
| 社債の発行による収入 | 232,653 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,367 | -12,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -824 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,375 | -516,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,228 | 70,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,848 | 380,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 380,077 | 450,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
