元旦ビューティ工業（5935）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 403,136 | 473,602 |
| 受取手形 | 253,833 | 444,129 |
| 売掛金 | 712,025 | 687,005 |
| 完成工事未収入金 | 631,973 | 614,076 |
| 製品 | 350,786 | 360,656 |
| 仕掛品 | 20,427 | 17,966 |
| 未成工事支出金 | 138,777 | 156,737 |
| 原材料 | 369,560 | 369,255 |
| 前払費用 | 26,346 | 25,902 |
| 繰延税金資産 | － | 149,543 |
| 未収入金 | 93,437 | 74,681 |
| その他 | 35,211 | 35,844 |
| 貸倒引当金 | -4,210 | -3,136 |
| 流動資産合計 | 3,031,307 | 3,406,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,890,613 | 2,890,613 |
| 減価償却累計額 | -2,213,711 | -2,262,433 |
| 建物（純額） | 676,902 | 628,180 |
| 構築物 | 508,711 | 514,513 |
| 減価償却累計額 | -445,482 | -452,805 |
| 構築物（純額） | 63,228 | 61,708 |
| 機械及び装置 | 2,918,647 | 2,898,292 |
| 減価償却累計額 | -2,566,737 | -2,624,435 |
| 機械及び装置（純額） | 351,909 | 273,856 |
| 車両運搬具 | 36,707 | 40,067 |
| 減価償却累計額 | -35,844 | -37,298 |
| 車両運搬具（純額） | 862 | 2,768 |
| 工具 | 538,780 | 557,946 |
| 減価償却累計額 | -506,085 | -531,133 |
| 工具 | 32,695 | 26,812 |
| 土地 | 1,795,133 | 1,795,133 |
| リース資産 | 41,608 | 48,808 |
| 減価償却累計額 | -16,136 | -25,418 |
| リース資産（純額） | 25,471 | 23,389 |
| 建設仮勘定 | 260 | 6,687 |
| 有形固定資産合計 | 2,946,462 | 2,818,535 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,448 | 2,701 |
| リース資産 | 8,558 | 6,053 |
| 電話加入権 | 18,558 | 18,558 |
| その他 | 494 | 437 |
| 無形固定資産合計 | 32,060 | 27,749 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 88,500 | 171,129 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,207 | 5,754 |
| 破産更生債権等 | 61,775 | 65,829 |
| 長期前払費用 | 13,967 | 9,450 |
| 繰延税金資産 | － | 4,415 |
| 会員権 | 114,700 | 106,700 |
| 敷金及び保証金 | 85,731 | 74,713 |
| その他 | 45,126 | 53,359 |
| 貸倒引当金 | -172,433 | -168,483 |
| 投資その他の資産合計 | 245,683 | 322,977 |
| 固定資産合計 | 3,224,205 | 3,169,263 |
| 資産合計 | 6,255,513 | 6,575,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,058,661 | 1,434,567 |
| 買掛金 | 246,488 | 369,821 |
| 工事未払金 | 305,664 | 212,810 |
| 短期借入金 | 110,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 755,590 | 703,728 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | 35,000 |
| リース債務 | 11,367 | 12,879 |
| 未払金 | 136,432 | 110,928 |
| 未払消費税等 | 58,003 | 20,338 |
| 未払費用 | 71,307 | 73,077 |
| 未払法人税等 | 30,251 | 30,302 |
| 未成工事受入金 | 91,154 | 113,104 |
| 預り金 | 8,332 | 14,356 |
| 製品保証引当金 | 37,661 | 41,622 |
| 設備関係支払手形 | 29,514 | 10,486 |
| その他 | 2,143 | 2,608 |
| 流動負債合計 | 2,987,572 | 3,185,631 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 215,000 | 180,000 |
| 長期借入金 | 1,402,023 | 1,095,117 |
| リース債務 | 24,363 | 18,035 |
| 退職給付引当金 | 276,368 | 294,813 |
| その他 | 14,098 | 14,098 |
| 固定負債合計 | 1,931,853 | 1,602,064 |
| 負債合計 | 4,919,425 | 4,787,696 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,266,921 | 1,266,921 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 83,353 | 535,544 |
| 利益剰余金合計 | 83,353 | 535,544 |
| 自己株式 | -14,186 | -14,502 |
| 株主資本合計 | 1,336,087 | 1,787,963 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -130 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -130 |
| 純資産合計 | 1,336,087 | 1,787,832 |
| 負債純資産合計 | 6,255,513 | 6,575,528 |
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