元旦ビューティ工業（5935）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 473,602 | 385,220 |
| 受取手形 | 444,129 | 314,700 |
| 売掛金 | 687,005 | 1,023,637 |
| 完成工事未収入金 | 614,076 | 643,998 |
| 製品 | 360,656 | 290,640 |
| 仕掛品 | 17,966 | 8,807 |
| 未成工事支出金 | 156,737 | 77,704 |
| 原材料 | 369,255 | 461,156 |
| 前払費用 | 25,902 | 35,004 |
| 繰延税金資産 | 149,543 | 84,005 |
| 未収入金 | 74,681 | 143,079 |
| その他 | 35,844 | 48,777 |
| 貸倒引当金 | -3,136 | -2,601 |
| 流動資産合計 | 3,406,265 | 3,514,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,890,613 | 2,866,762 |
| 減価償却累計額 | -2,262,433 | -2,284,279 |
| 建物（純額） | 628,180 | 582,483 |
| 構築物 | 514,513 | 515,900 |
| 減価償却累計額 | -452,805 | -459,589 |
| 構築物（純額） | 61,708 | 56,310 |
| 機械及び装置 | 2,898,292 | 2,888,686 |
| 減価償却累計額 | -2,624,435 | -2,677,194 |
| 機械及び装置（純額） | 273,856 | 211,491 |
| 車両運搬具 | 40,067 | 40,067 |
| 減価償却累計額 | -37,298 | -39,109 |
| 車両運搬具（純額） | 2,768 | 957 |
| 工具 | 557,946 | 594,577 |
| 減価償却累計額 | -531,133 | -563,078 |
| 工具 | 26,812 | 31,499 |
| 土地 | 1,795,133 | 1,795,133 |
| リース資産 | 48,808 | 48,808 |
| 減価償却累計額 | -25,418 | -35,180 |
| リース資産（純額） | 23,389 | 13,627 |
| 建設仮勘定 | 6,687 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,818,535 | 2,691,503 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,701 | 5,128 |
| リース資産 | 6,053 | 3,548 |
| 電話加入権 | 18,558 | 18,558 |
| その他 | 437 | 379 |
| 無形固定資産合計 | 27,749 | 27,614 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 171,129 | 211,028 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,754 | 3,983 |
| 破産更生債権等 | 65,829 | 63,211 |
| 長期前払費用 | 9,450 | 8,356 |
| 繰延税金資産 | 4,415 | 15,174 |
| 会員権 | 106,700 | 100,100 |
| 敷金及び保証金 | 74,713 | 80,512 |
| その他 | 53,359 | 63,603 |
| 貸倒引当金 | -168,483 | -159,461 |
| 投資その他の資産合計 | 322,977 | 386,618 |
| 固定資産合計 | 3,169,263 | 3,105,737 |
| 資産合計 | 6,575,528 | 6,619,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,434,567 | 1,664,001 |
| 買掛金 | 369,821 | 488,686 |
| 工事未払金 | 212,810 | 244,843 |
| 短期借入金 | － | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 703,728 | 543,257 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | 35,000 |
| リース債務 | 12,879 | 12,879 |
| 未払金 | 110,928 | 107,789 |
| 未払消費税等 | 20,338 | 24,268 |
| 未払費用 | 73,077 | 72,876 |
| 未払法人税等 | 30,302 | 29,367 |
| 未成工事受入金 | 113,104 | 57,228 |
| 預り金 | 14,356 | 20,576 |
| 製品保証引当金 | 41,622 | 36,272 |
| 設備関係支払手形 | 10,486 | 15,376 |
| その他 | 2,608 | 2,406 |
| 流動負債合計 | 3,185,631 | 3,654,831 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 180,000 | 145,000 |
| 長期借入金 | 1,095,117 | 551,860 |
| リース債務 | 18,035 | 5,155 |
| 退職給付引当金 | 294,813 | 311,331 |
| その他 | 14,098 | 13,798 |
| 固定負債合計 | 1,602,064 | 1,027,146 |
| 負債合計 | 4,787,696 | 4,681,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,266,921 | 1,266,921 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | 1,535 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 535,544 | 685,148 |
| 利益剰余金合計 | 535,544 | 686,684 |
| 自己株式 | -14,502 | -15,482 |
| 株主資本合計 | 1,787,963 | 1,938,123 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -130 | -231 |
| 評価・換算差額等合計 | -130 | -231 |
| 純資産合計 | 1,787,832 | 1,937,891 |
| 負債純資産合計 | 6,575,528 | 6,619,869 |
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