元旦ビューティ工業（5935）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 385,220 | 675,141 |
| 受取手形 | 314,700 | 171,340 |
| 売掛金 | 1,023,637 | 1,163,703 |
| 完成工事未収入金 | 643,998 | 725,619 |
| 製品 | 290,640 | 408,602 |
| 仕掛品 | 8,807 | 7,904 |
| 未成工事支出金 | 77,704 | 254,070 |
| 原材料 | 461,156 | 557,537 |
| 前払費用 | 35,004 | 50,282 |
| 繰延税金資産 | 84,005 | 63,070 |
| 未収入金 | 143,079 | 108,758 |
| その他 | 48,777 | 62,282 |
| 貸倒引当金 | -2,601 | -445 |
| 流動資産合計 | 3,514,132 | 4,247,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,866,762 | 2,869,642 |
| 減価償却累計額 | -2,284,279 | -2,326,669 |
| 建物（純額） | 582,483 | 542,973 |
| 構築物 | 515,900 | 515,900 |
| 減価償却累計額 | -459,589 | -465,044 |
| 構築物（純額） | 56,310 | 50,856 |
| 機械及び装置 | 2,888,686 | 2,773,523 |
| 減価償却累計額 | -2,677,194 | -2,605,554 |
| 機械及び装置（純額） | 211,491 | 167,968 |
| 車両運搬具 | 40,067 | 36,667 |
| 減価償却累計額 | -39,109 | -36,278 |
| 車両運搬具（純額） | 957 | 388 |
| 工具 | 594,577 | 645,999 |
| 減価償却累計額 | -563,078 | -602,236 |
| 工具 | 31,499 | 43,763 |
| 土地 | 1,795,133 | 1,578,964 |
| リース資産 | 48,808 | 16,888 |
| 減価償却累計額 | -35,180 | -13,021 |
| リース資産（純額） | 13,627 | 3,866 |
| 有形固定資産合計 | 2,691,503 | 2,388,780 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,128 | 17,927 |
| リース資産 | 3,548 | 1,043 |
| 電話加入権 | 18,558 | 18,558 |
| その他 | 379 | 1,631 |
| 無形固定資産合計 | 27,614 | 39,160 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 211,028 | 138,331 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,983 | 2,403 |
| 破産更生債権等 | 63,211 | 58,109 |
| 長期前払費用 | 8,356 | 6,668 |
| 繰延税金資産 | 15,174 | 11,502 |
| 会員権 | 100,100 | 89,100 |
| 敷金及び保証金 | 80,512 | 80,547 |
| 保険積立金 | 63,603 | 72,990 |
| 貸倒引当金 | -159,461 | -144,194 |
| 投資その他の資産合計 | 386,618 | 315,567 |
| 固定資産合計 | 3,105,737 | 2,743,508 |
| 資産合計 | 6,619,869 | 6,991,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,664,001 | 1,991,378 |
| 買掛金 | 488,686 | 597,608 |
| 工事未払金 | 244,843 | 308,799 |
| 短期借入金 | 300,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 543,257 | 429,060 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | 35,000 |
| リース債務 | 12,879 | 3,139 |
| 未払金 | 107,789 | 93,797 |
| 未払消費税等 | 24,268 | 33,511 |
| 未払費用 | 72,876 | 80,225 |
| 未払法人税等 | 29,367 | 194,780 |
| 未成工事受入金 | 57,228 | 107,747 |
| 預り金 | 20,576 | 20,227 |
| 製品保証引当金 | 36,272 | 30,474 |
| 設備関係支払手形 | 15,376 | 14,380 |
| その他 | 2,406 | 426 |
| 流動負債合計 | 3,654,831 | 3,940,557 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 145,000 | 110,000 |
| 長期借入金 | 551,860 | 559,430 |
| リース債務 | 5,155 | 2,016 |
| 退職給付引当金 | 311,331 | 330,882 |
| その他 | 13,798 | 11,130 |
| 固定負債合計 | 1,027,146 | 1,013,458 |
| 負債合計 | 4,681,977 | 4,954,016 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,266,921 | 1,266,921 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,535 | 3,071 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 685,148 | 783,297 |
| 利益剰余金合計 | 686,684 | 786,369 |
| 自己株式 | -15,482 | -15,807 |
| 株主資本合計 | 1,938,123 | 2,037,482 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -231 | -121 |
| 評価・換算差額等合計 | -231 | -121 |
| 純資産合計 | 1,937,891 | 2,037,360 |
| 負債純資産合計 | 6,619,869 | 6,991,377 |
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