元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 246,238 | 329,136 |
| 減価償却費 | 172,208 | 159,222 |
| 減損損失 | － | 172,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,157 | -7,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,518 | 19,550 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,350 | -5,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,200 | -4,651 |
| 支払利息 | 43,336 | 32,522 |
| 固定資産除却損 | 1,221 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 72,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,507 | -73,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,307 | -389,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,333 | 500,254 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -55,875 | 50,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 775 | -13,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,555 | 9,242 |
| その他 | -76,736 | -8,438 |
| 小計 | 551,667 | 842,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,216 | 4,670 |
| 利息の支払額 | -44,771 | -32,966 |
| 法人税等の支払額 | -24,860 | -25,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,251 | 788,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,931 | -68,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 64,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -16,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,452 | 2,771 |
| その他 | -16,615 | -9,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,693 | -28,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000,000 | 6,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,700,000 | -6,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,728 | -656,627 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,879 | -12,879 |
| 配当金の支払額 | -15,357 | -15,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -979 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,945 | -470,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,387 | 289,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,522 | 362,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 362,135 | 652,051 |
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