元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 323,096 | 246,238 |
| 減価償却費 | 188,666 | 172,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,975 | -3,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,445 | 16,518 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,961 | -5,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,432 | -3,200 |
| 支払利息 | 61,219 | 43,336 |
| 固定資産除却損 | 1,075 | 1,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,431 | -234,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,063 | 66,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,384 | 380,333 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 21,949 | -55,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,965 | 775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,304 | 3,555 |
| その他 | 29,875 | -76,736 |
| 小計 | 814,450 | 551,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,475 | 3,216 |
| 利息の支払額 | -63,037 | -44,771 |
| 法人税等の支払額 | -25,360 | -24,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,528 | 485,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,609 | -50,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,689 | 2,452 |
| その他 | 2,764 | -16,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,623 | -105,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,780,000 | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,890,000 | -5,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -888,768 | -703,728 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,375 | -12,879 |
| 配当金の支払額 | － | -15,357 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,459 | -467,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,445 | -88,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,077 | 450,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 450,522 | 362,135 |
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