元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,136 | 491,698 |
| 減価償却費 | 159,222 | 139,120 |
| 減損損失 | 172,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,261 | -3,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,550 | 24,117 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,798 | -2,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,651 | -4,687 |
| 支払利息 | 32,522 | 23,340 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 72,807 | 17,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,224 | 67,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389,806 | -103,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500,254 | -259,014 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 50,518 | 37,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,992 | 46,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,242 | 536 |
| その他 | -8,438 | -5,229 |
| 小計 | 842,083 | 468,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,670 | 4,667 |
| 利息の支払額 | -32,966 | -24,118 |
| 法人税等の支払額 | -25,303 | -277,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,483 | 172,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,411 | -83,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,481 | 22,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,797 | -23,608 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -8,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,771 | 2,680 |
| その他 | -9,427 | -9,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,383 | -99,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 5,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,800,000 | -5,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,627 | -495,310 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,879 | -3,139 |
| 配当金の支払額 | -15,352 | -15,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,184 | -99,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,915 | -26,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652,051 | 625,345 |
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