元旦ビューティ工業（5935）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月30日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 194,848 | 403,136 |
| 受取手形 | 86,543 | 253,833 |
| 売掛金 | 625,572 | 712,025 |
| 完成工事未収入金 | 584,063 | 631,973 |
| 製品 | 363,999 | 350,786 |
| 仕掛品 | 15,918 | 20,427 |
| 未成工事支出金 | 155,435 | 138,777 |
| 原材料 | 678,885 | 369,560 |
| 前渡金 | 33,329 | － |
| 前払費用 | 28,679 | 26,346 |
| 未収入金 | 95,319 | 93,437 |
| その他 | 31,683 | 35,211 |
| 貸倒引当金 | -991 | -4,210 |
| 流動資産合計 | 2,893,288 | 3,031,307 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,906,907 | 2,890,613 |
| 減価償却累計額 | -2,172,680 | -2,213,711 |
| 建物（純額） | 734,226 | 676,902 |
| 構築物 | 506,965 | 508,711 |
| 減価償却累計額 | -437,941 | -445,482 |
| 構築物（純額） | 69,023 | 63,228 |
| 機械及び装置 | 2,981,688 | 2,918,647 |
| 減価償却累計額 | -2,564,631 | -2,566,737 |
| 機械及び装置（純額） | 417,056 | 351,909 |
| 車両運搬具 | 36,707 | 36,707 |
| 減価償却累計額 | -35,369 | -35,844 |
| 車両運搬具（純額） | 1,337 | 862 |
| 工具 | 520,389 | 538,780 |
| 減価償却累計額 | -493,613 | -506,085 |
| 工具 | 26,776 | 32,695 |
| 土地 | 1,800,463 | 1,795,133 |
| リース資産 | 41,608 | 41,608 |
| 減価償却累計額 | -7,815 | -16,136 |
| リース資産（純額） | 33,792 | 25,471 |
| 建設仮勘定 | 1,450 | 260 |
| 有形固定資産合計 | 3,084,127 | 2,946,462 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,243 | 4,448 |
| リース資産 | 11,063 | 8,558 |
| 電話加入権 | 18,558 | 18,558 |
| その他 | 552 | 494 |
| 無形固定資産合計 | 37,417 | 32,060 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 98,568 | 88,500 |
| 出資金 | 120 | 110 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10,818 | 8,207 |
| 破産更生債権等 | 75,474 | 61,775 |
| 長期前払費用 | 5,044 | 13,967 |
| 会員権 | 115,200 | 114,700 |
| 敷金及び保証金 | 72,582 | 85,731 |
| その他 | 36,664 | 45,126 |
| 貸倒引当金 | -185,851 | -172,433 |
| 投資その他の資産合計 | 228,620 | 245,683 |
| 固定資産合計 | 3,350,166 | 3,224,205 |
| 資産合計 | 6,243,455 | 6,255,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,357,396 | 1,058,661 |
| 買掛金 | 229,394 | 246,488 |
| 工事未払金 | 341,591 | 305,664 |
| 短期借入金 | 240,000 | 110,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 816,816 | 755,590 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 35,000 |
| リース債務 | 11,367 | 11,367 |
| 未払金 | 53,709 | 136,432 |
| 未払消費税等 | 16,163 | 58,003 |
| 未払費用 | 68,245 | 71,307 |
| 未払法人税等 | 30,828 | 30,251 |
| 未成工事受入金 | 4,914 | 91,154 |
| 預り金 | 8,277 | 8,332 |
| 製品保証引当金 | 40,831 | 37,661 |
| 設備関係支払手形 | 5,418 | 29,514 |
| その他 | 1,178 | 2,143 |
| 流動負債合計 | 3,226,131 | 2,987,572 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 215,000 |
| 長期借入金 | 1,480,633 | 1,402,023 |
| リース債務 | 35,731 | 24,363 |
| 退職給付引当金 | 254,265 | 276,368 |
| その他 | 19,098 | 14,098 |
| 固定負債合計 | 1,789,728 | 1,931,853 |
| 負債合計 | 5,015,859 | 4,919,425 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,266,921 | 1,266,921 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -25,963 | 83,353 |
| 利益剰余金合計 | -25,963 | 83,353 |
| 自己株式 | -13,362 | -14,186 |
| 株主資本合計 | 1,227,595 | 1,336,087 |
| 純資産合計 | 1,227,595 | 1,336,087 |
| 負債純資産合計 | 6,243,455 | 6,255,513 |
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