1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	400,000	1.12	―
1年以内に返済予定の長期借入金	383,630	331,680	1.22	―
1年以内に返済予定のリース債務	504	―	―	―

(注) 1 「平均利率」は、当期末残高と期末日現在の利率による加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/30 11:48

#2 担保に供している資産の注記

(2) 上記に対応する債務

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
短期借入金	―千円	300,000千円
1年内返済予定の長期借入金	373,430 〃	321,480 〃
長期借入金	549,660 〃	525,380 〃

なお、上記債務の他、割引手形債務が前事業年度は1,799,222千円、当事業年度は1,766,843千円存在しております。

2016/06/30 11:48

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 工事未払金	260,093	260,093	―
(4) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	956,940	960,945	4,005
負債計	3,574,031	3,578,036	4,005

当事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 短期借入金	400,000	400,000	―
(5) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	870,510	872,697	2,187
負債計	4,078,531	4,080,719	2,187

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/06/30 11:48