利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益575百万円に加えて減価償却費158百万円などが資金にプラスとなる一方、売上債権の増加額500百万円などが資金にマイナスとなった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは224百万円(前事業年度は186百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、新工場取得等により有形固定資産の取得による支出が563百万円ありました。これを主因として投資活動によるキャッシュ・フローは△583百万円(前事業年度は△204百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、新工場取得に関する短期借入金400百万円を実行した一方、長期借入金の返済86百万円、社債の償還35百万円、配当金の支払い61百万円などがありました。この結果、財務活動によるキャッシュフローは216百万円(前事業年度は△46百万円)となりました。

2016/06/30 11:48