財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローについては、新工場取得等により有形固定資産の取得による支出が563百万円ありました。これを主因として投資活動によるキャッシュ・フローは△583百万円(前事業年度は△204百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、新工場取得に関する短期借入金400百万円を実行した一方、長期借入金の返済86百万円、社債の償還35百万円、配当金の支払い61百万円などがありました。この結果、財務活動によるキャッシュフローは216百万円(前事業年度は△46百万円)となりました。

2016/06/30 11:48