支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ348百万円減少し、7,935百万円となりました。その主な要因としては、売上債権の回収増加に伴い受取手形及び売掛金が512百万円、完成工事未収入金が537百万円それぞれ減少したこと、一方で現金及び預金が241百万円増加、生産・仕入の増加に伴い、たな卸資産が312百万円増加したことなどによるものです。
負債合計は前事業年度末に比べ159百万円減少し、5,130百万円となりました。その主な要因としては、仕入債務の決済増に伴い支払手形及び買掛金が684百万円、工事未払金が127百万円それぞれ減少したこと、一方で短期借入金が374百万円、長期借入金が242百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
純資産合計は、四半期純損失の計上及び配当金の支払いにより、前事業年度末に比べ189百万円減少し2,804百万円となり、自己資本比率は35.3%になりました。

2016/08/10 10:08