利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純損失213百万円、たな卸資産の増加184百万円、仕入債務の減少459百万円などが資金のマイナス要因となる一方、売上債権の減少416百万円などが資金のプラス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは△574百万円(前年同期は△722百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、新工場関連設備等の取得による支出220百万円などにより△226百万円(前年同期は△14百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの借入金実行が3,100百万円、借入金返済が2,055百万円あったことなどにより、1,021百万円(前年同期は676百万円)となっております。

2017/11/14 9:38