長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ553百万円増加し、8,963百万円となりました。その主な要因としては、現金及び預金が220百万円増加したほか、仕掛工事の増加などにより棚卸資産が184百万円、新工場完成などに伴い有形固定資産が312百万円、投資その他の資産が232百万円それぞれ増加した一方、売上高の減少に伴い売上債権が468百万円減少したことなどによるものです。
負債合計は前事業年度末に比べ587百万円増加し、5,813百万円となりました。その主な要因は、仕入債務の決済増に伴い仕入債務が459百万円減少したこと、一方で短期借入金が696百万円、長期借入金が347百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
純資産合計は前事業年度末に比べ33百万円減少し3,150百万円となり、自己資本比率は35.1%になりました。

2017/11/14 9:38