財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローについては、新工場関連設備等の取得による支出220百万円などにより△226百万円(前年同期は△14百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの借入金実行が3,100百万円、借入金返済が2,055百万円あったことなどにより、1,021百万円(前年同期は676百万円)となっております。
(7)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/11/14 9:38